Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить заключение о крупной сделке по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00FS4MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.03.2023г. в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. (Приложение № 7 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 2:
1. Одобрить крупную сделку - заключение между Открытым акционерным обществом «Колос» (сокращенное наименование: ОАО «Колос») (Заёмщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договора № 130B00FS4MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.03.2023 г. с лимитом на сумму 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:
- сумма финансирования: не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей
- срок финансирования: не более 12 месяцев;
- цель финансирования: Закупка муки для хлебопекарной, макаронной промышленности (ДКЦ 01.30.011), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – «Аккредитив»).
- Процентная ставка:
По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 2,6 (Две целых шесть десятых) процента(ов) годовых;
б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Льготной процентной ставке, составляющей 2,6 (Две целых шесть десятых) процента(ов) годовых,
по следующей формуле:
SrSt = (?n1*SpSt + (?n-?n1)*DnSt) / ?n, где
SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;
DnSt – Льготная процентная ставка по кредиту;
SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;
?n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;
?n – сумма ссудной задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (?n<?n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).
В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в случаях:
? при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,
? при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
? при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.
Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.
Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), устанавливается Льготная процентная ставка.
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России возмещает Кредитору недополученные им доходы по Договору.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (Ста) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.
При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).
Кредитор уведомляет Заемщика об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).
Кредитор имеет право:
С Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Базовой процентной ставки по Договору, определяемого в соответствии с п. Договора, без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:
? изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
? изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;
? изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;
? изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:
? повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
? потерю возможности Кредитору получить котировку любого из перечисленных индикаторов: MosPrime, или Libor, или Euribor;
? изменение условий привлечения внешнего финансирования Кредитором;
? изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России и/или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков;
? увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;
? существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);
? внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (в том числе, но не исключительно: условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных экономических нормативов для кредитных организаций).
Указанное в настоящем пункте изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита - не более 2,2% годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита (его части).;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
Кредитор вправе осуществлять списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Договору.
- а также на иных условиях банка,
в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007, Россия, г.Белгород, ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.
Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.
Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору № 130B00FS4MF от 20.03.2023 г. в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
3. Предложить Общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №130B00FS4MF от 20.03.2023 г. с лимитом в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 3:
Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей (Приложение № 8 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 4:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, на следующих условиях:
- сумма финансирования: не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей
- срок финансирования: не более 60 месяцев;
- цель финансирования: На выплату дивидендов и на оплату налогов с дивидендов
- Процентная ставка: не более 13,0% годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита - не более 4% годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита (его части).;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
Кредитор вправе осуществлять списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Договору.
- а также на иных условиях банка,
в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.
Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.
Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 5:
Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (Приложение № 9 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 6:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих условиях:
- сумма финансирования: не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей
- срок финансирования: не более 12 месяцев;
- цель финансирования: Закупка муки для хлебопекарной, макаронной промышленности (ДКЦ 01.30.011), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее – «Аккредитив»).
- Процентная ставка:
По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:
а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 5,0 (пять) процента(ов) годовых;
б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Льготной процентной ставке, составляющей не более5,0 (пять) процента(ов) годовых,
по следующей формуле:
SrSt = (?n1*SpSt + (?n-?n1)*DnSt) / ?n, где
SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;
DnSt – Льготная процентная ставка по кредиту;
SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;
?n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;
?n – сумма ссудной задолженности по кредиту.
При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (?n<?n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.
Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).
В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в случаях:
? при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,
? при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
? при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.
Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.
Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.
На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), устанавливается Льготная процентная ставка.
В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России возмещает Кредитору недополученные им доходы по Договору.
Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке.
Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (Ста) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.
При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).
Кредитор уведомляет Заемщика об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).
Кредитор имеет право:
С Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Базовой процентной ставки по Договору, определяемого в соответствии с п. Договора, без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:
? изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
? изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;
? изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;
? изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:
? повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
? потерю возможности Кредитору получить котировку любого из перечисленных индикаторов: MosPrime, или Libor, или Euribor;
? изменение условий привлечения внешнего финансирования Кредитором;
? изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России и/или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков;
? увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;
? существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);
? внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (в том числе, но не исключительно: условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных экономических нормативов для кредитных организаций).
Указанное в настоящем пункте изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,25% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат кредита - не более 2,2% годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита (его части).;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);
- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
Кредитор вправе осуществлять списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Договору.
- а также на иных условиях банка,
в т.ч., но не исключительно с включением в текст договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения следующих обязательств/ наступления следующих событий:
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов участникам.
До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить неосуществление перевода реестр акционеров Открытого акционерного общества «Колос» (адрес 308007, Россия, г.Белгород, ул. Мичурина, д. 48, ОГРН 1023101655466) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.
Обеспечить неснижение доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг», адрес регистрации: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 корп. 1 каб. 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070, прямо или опосредованно через третьих лиц, до уровня ниже 94,30981 (Девяносто четыре целых тридцать тысяч девятьсот восемьдесят одна стотысячных) процентов от общего количества голосующих акций Заемщика.
Включение в текст договора иных условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество, осуществляется Заемщиком самостоятельно по своему усмотрению.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня №7:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об установлении срока действия решений, принятых по двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок по привлеченным кредитам в ПАО Сбербанк: по Договору № 130B00FS4MF от 20.03.2023 г. на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, а также о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей - сроком на один год с даты принятия решения Общим собранием акционеров.
2. Предложить Общему собранию акционеров установить срок действия решений, принятых по двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок по привлеченным кредитам в ПАО Сбербанк: по Договору № 130B00FS4MF от 20.03.2023 г. на сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, а также о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей - сроком на один год с даты принятия решения Общим собранием акционеров.
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 8:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам работы Общества за 2020 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 5 215 рублей на одну акцию, что составляет 156 815 050 рублей.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам работы Общества за 2021 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 3 098 рублей на одну акцию, что составляет 93 156 860 рублей.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную Обществом по итогам 2022 года чистую прибыль (в том числе выплату дивидендов), распределить в следующем порядке:
- выплатить по результатам отчетного 2022 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 250 500 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб., что составляет 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию данного типа;
- остальную часть прибыли Общества за 2022 год - в размере 187 692 500 руб. - не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2022 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27.06.2023г.;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью.
Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.
6. Утвердить соответствующие Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года (Приложение № 6).
7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы: о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года; о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год; о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год;
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 9:
Поручить регистратору Общества — АО «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924, место нахождения : Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»), выполнять функции счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 10:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колос» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия;
дату проведения годового общего собрания акционеров – 16 июня 2023 года;
место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10:00 часов по местному времени;
время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11:00 часов местного времени.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48.
3.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
7. Об избрании Совета директоров ОАО «Колос».
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колос».
9. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос», принятого 17.06.2022 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.
10. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
11. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору №130B00FS4MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.03.2023 г. в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей сроком на 5 лет.
14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
15. Об установлении срока действия решений, принятых по двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Утвердить:
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 мая 2023 года.
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям: 27 июня 2023 года;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем опубликования в печатном издании: газета «Белгородская правда» не позднее 24 мая 2023 года.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
2. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;
3. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 г.;
4. проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
5. годовой отчет Общества за 2022 год;
6. отчет оценщика № 05-12 от 05.05.2023 г. о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
7. Заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;
8. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
10. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сведения:
- об аудиторе Общества;
- о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
- о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
- порядок предоставления информации (материалов) – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 26 мая 2023 года по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос», с 900 до 1600 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату, не превышающую затрат на их изготовление.
- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить:
Председателем годового Общего собрания акционеров – Фатьянова Игоря Васильевича;
Секретарем годового Общего собрания акционеров – Мартынюк Светлану Олеговну.
5. Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2).
- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №3).
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 11:
Утвердить следующий порядок выкупа акций:
1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 22 мая 2023 года, с учетом данных голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно — АО «СТАТУС»)) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, каб. 13, 14 (Тел.: + 7 (47234) 3-25-18, Факс: + 7 (47234) 3-25-18).
3. Требования о выкупе предъявляются либо отзываются не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока ОАО «Колос» обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
4. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % (Десять процентов) стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
5. Определить цену выкупа акций в размере 21 427 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей за 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Колос» на основании их рыночной стоимости, определенной оценщиком Коршиковой Наталией Вячеславовной – Членство в саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО), ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813, адрес - г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2 A, офис 5, реестровый номер 005323 (свидетельство 0001548 от 22.07.2020 г.) (отчет № 05-12 от 05.05.2023 г.).
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По вопросу повестки дня № 12:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Колос» за 2022 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
Итоги голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100% ;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/23 от 11.05.2023 г.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 11.05.2023 г. М.П.